بيان خزنة يومي/ شهري

منذ شهرين

اطلب عمل مماثل

عرض العمل

الوصف

بيان الخزنة هو أداة تنظيمية شاملة لإدارة التدفقات النقدية على مدار 30 يوم، بحيث يُسجَّل كل يوم على حدة ويؤثر مباشرة على الأيام التالية.

🔹 أهم المزايا والمحتويات:

الرصيد المرحل: يظهر في بداية كل يوم كإيراد ناتج من رصيد اليوم السابق.

جانب الإيرادات: يوضح كل المبالغ الواردة بما فيها الرصيد المرحل.

جانب المصروفات: يسجَّل فيه جميع المدفوعات اليومية بشكل مفصل.

العجز أو الزيادة: يُحسب تلقائياً ليُظهر مدى التوازن أو الفائض في الخزنة.

بيان العهدة: يوضح المبالغ المسلّمة والمستلمة بشكل شفاف.

النقدية الفعلية: يعرض المبلغ الموجود فعلياً في نهاية كل يوم، مما يسهل عملية المطابقة.

في نهاية الشهر، يوفر البيان تقريراً مالياً متكاملًا يساعد على متابعة حركة الأموال، اكتشاف الأخطاء مبكراً، وضمان دقة العهدة.
بواجهه بسيطة سهله التعلم والاستخدام
توضح جميع الحركات المالية اليومية

إدخال البيانات microsoft-excel كتابة التقارير محاسبة إدارة المشاريع المبيعات الأمور المالية تحليل الأعمال التحليل المالي

التفاصيل

المشاهدات 25
المفضلة 1
القسم التسويق و المبيعات

حساب المستخدم

Developed by Samer Zaki

All rights reserved © kaf 2025